| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 872.00 | 8 621.00 | 2 251.00 | 10 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 709.00 | 8 621.00 | 366 087.00 | 374 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CF Disponibilités | 548 974.00 | | 548 974.00 | 548 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 849.00 | | 667 849.00 | 667 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 557.00 | 8 621.00 | 1 033 936.00 | 1 042 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 363 837.00 | | 363 837.00 | 363 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 182.00 | 323 182.00 | | 323 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
DG Autres réserves | 553 619.00 | 277 277.00 | | 553 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 035.00 | 347 442.00 | | 93 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 153.00 | 980 219.00 | | 1 002 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 806.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 971.00 | 36 021.00 | | 29 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 783.00 | 37 827.00 | | 31 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 936.00 | 1 018 045.00 | | 1 033 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 248 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 297.00 | 35 872.00 | | 29 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 368.00 | 537 511.00 | | 248 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 333.00 | 190 069.00 | | 155 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 035.00 | 347 442.00 | | 93 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 709.00 | | | 374 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 837.00 | | | 363 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 287.00 | 1 334.00 | | 7 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 287.00 | 1 334.00 | | 7 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 875.00 | 118 875.00 | | 118 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |