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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 156.00 | 644.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 872.00 | 9 601.00 | 1 271.00 | 10 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 509.00 | 9 757.00 | 365 752.00 | 375 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CF Disponibilités | 571 248.00 | | 571 248.00 | 571 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 735.00 | | 755 735.00 | 755 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 243.00 | 9 757.00 | 1 121 487.00 | 1 131 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 363 837.00 | | 363 837.00 | 363 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 182.00 | 323 182.00 | | 323 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
DG Autres réserves | 575 553.00 | 553 619.00 | | 575 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 335.00 | 93 035.00 | | 135 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 389.00 | 1 002 153.00 | | 1 066 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 1 812.00 | | 2 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 478.00 | 29 971.00 | | 52 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 098.00 | 31 783.00 | | 55 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 487.00 | 1 033 936.00 | | 1 121 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 309 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 830.00 | 29 297.00 | | 42 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 826.00 | 248 368.00 | | 309 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 491.00 | 155 333.00 | | 174 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 335.00 | 93 035.00 | | 135 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 837.00 | | | 363 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 621.00 | 1 136.00 | | 8 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 621.00 | 980.00 | | 8 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 487.00 | 184 487.00 | | 184 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |