| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941.00 | 2 187.00 | 753.00 | 2 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 142.00 | 38 578.00 | 11 564.00 | 50 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 460.00 | 40 766.00 | 124 693.00 | 165 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BP En cours de production de services | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 164 056.00 | | 164 056.00 | 164 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 110.00 | | 223 110.00 | 223 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 570.00 | 40 766.00 | 347 803.00 | 388 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 079.00 | | | 55 079.00 |
DL TOTAL (I) | 266 975.00 | | | 266 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 827.00 | | | 80 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 803.00 | | | 347 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 827.00 | | | 80 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 542.00 | | 449 542.00 | 449 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 542.00 | | 449 542.00 | 449 542.00 |
FM Production stockée | | | 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 514.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 270.00 | | | 455 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 190.00 | | | 400 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 079.00 | | | 55 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 935.00 | | | 182 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 844.00 | 7 514.00 | 17 591.00 | 50 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 843.00 | 7 514.00 | 17 591.00 | 50 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
VP Divers | 565.00 | | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 631.00 | 39 256.00 | 4 375.00 | 43 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |