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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941.00 | 2 748.00 | 192.00 | 2 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 844.00 | 35 394.00 | 6 449.00 | 41 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 869.00 | 38 144.00 | 119 724.00 | 157 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
BZ Autres créances | 71 832.00 | | 71 832.00 | 71 832.00 |
CF Disponibilités | 69 096.00 | | 69 096.00 | 69 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 481.00 | | 209 481.00 | 209 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 350.00 | 38 144.00 | 329 206.00 | 367 350.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 61 975.00 | | | 61 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
DL TOTAL (I) | 245 254.00 | | | 245 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 206.00 | | | 329 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 930.00 | | 445 930.00 | 445 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 930.00 | | 445 930.00 | 445 930.00 |
FM Production stockée | | | -936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 676.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 165.00 | | | 447 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 886.00 | | | 428 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 460.00 | | 708.00 | 165 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 299.00 | 157 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 299.00 | 44 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 084.00 | | | 53 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | 708.00 | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 767.00 | 5 676.00 | 8 299.00 | 40 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 766.00 | 5 676.00 | 8 299.00 | 40 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
VP Divers | 71 833.00 | 71 833.00 | | 71 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 413.00 | 121 631.00 | 4 783.00 | 126 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 952.00 | 83 952.00 | | 83 952.00 |