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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 700.00 | 41 237.00 | 15 462.00 | 56 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 766.00 | 43 397.00 | 129 368.00 | 172 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BN En cours de production de biens | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 495.00 | | 51 495.00 | 51 495.00 |
BZ Autres créances | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
CF Disponibilités | 81 274.00 | | 81 274.00 | 81 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 201.00 | | 206 201.00 | 206 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 967.00 | 43 397.00 | 335 570.00 | 378 967.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
DL TOTAL (I) | 226 915.00 | | | 226 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 874.00 | | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 655.00 | | | 108 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 570.00 | | | 335 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 226.00 | | | 102 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 700.00 | | 565 700.00 | 565 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 700.00 | | 565 700.00 | 565 700.00 |
FM Production stockée | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 854.00 | | | -2 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 510.00 | | | 578 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 848.00 | | | 556 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 869.00 | | 16 357.00 | 157 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 5 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 172 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 58 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 785.00 | | 15 126.00 | 44 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 083.00 | | 1 231.00 | 5 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 145.00 | 6 305.00 | 1 053.00 | 38 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 144.00 | 6 305.00 | 1 053.00 | 38 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
UX Autres créances clients | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 875.00 | 2 446.00 | 6 429.00 | 8 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810.00 | | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 294.00 | 105 687.00 | 5 607.00 | 111 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 655.00 | 102 226.00 | 6 429.00 | 108 655.00 |