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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 108 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 165.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 808.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 157 611.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 464.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 897.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 760.00 | |
BZ Autres créances | | | 70 329.00 | |
CF Disponibilités | | | 141 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 294 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 452 062.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 189.00 | | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
DL TOTAL (I) | 185 630.00 | | | 185 630.00 |
DP Provisions pour risques | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 842.00 | | | 128 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 772.00 | | | 52 772.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 907.00 | | | 251 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 062.00 | | | 452 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 632.00 | | | 147 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 820 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 175.00 | |
FM Production stockée | | | -11 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 007.00 | | | 814 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 565.00 | | | 793 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 875.00 | | 4 374.00 | 204 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 208 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 936.00 | | 4 374.00 | 90 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 687.00 | 9 652.00 | | 41 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 686.00 | 9 652.00 | | 41 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 338.00 | 4 524.00 | 2 338.00 | 12 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 338.00 | 4 524.00 | 2 338.00 | 12 338.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 524.00 | 2 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
UX Autres créances clients | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VC Groupe et associés | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 842.00 | 33 534.00 | 95 308.00 | 128 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 519.00 | 132 881.00 | 5 638.00 | 138 519.00 |
VW T.V.A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 940.00 | 147 632.00 | 95 308.00 | 242 940.00 |