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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 2 223.00 | 2 556.00 | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 155.00 | 39 461.00 | 46 693.00 | 86 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 874.00 | 41 686.00 | 163 187.00 | 204 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BN En cours de production de biens | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 998.00 | | 97 998.00 | 97 998.00 |
BZ Autres créances | 64 445.00 | | 64 445.00 | 64 445.00 |
CF Disponibilités | 185 841.00 | | 185 841.00 | 185 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 754.00 | | 384 754.00 | 384 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 629.00 | 41 686.00 | 547 942.00 | 589 629.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 726.00 | | | -21 726.00 |
DL TOTAL (I) | 185 189.00 | | | 185 189.00 |
DP Provisions pour risques | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 472.00 | | | 153 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 586.00 | | | 102 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 415.00 | | | 350 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 942.00 | | | 547 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 881.00 | | | 191 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 439.00 | | 626 439.00 | 626 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 439.00 | | 626 439.00 | 626 439.00 |
FM Production stockée | | | 12 070.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 170.00 | | | -10 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 048.00 | | | 647 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 774.00 | | | 668 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 726.00 | | | -21 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 766.00 | | 40 203.00 | 172 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 094.00 | 204 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 094.00 | 90 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 858.00 | | 40 172.00 | 58 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 907.00 | | 31.00 | 5 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 397.00 | 6 384.00 | 8 094.00 | 43 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 396.00 | 6 384.00 | 8 094.00 | 43 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 338.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 338.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 586.00 | 102 586.00 | | 102 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
UX Autres créances clients | 97 999.00 | 97 999.00 | | 97 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 472.00 | 26 307.00 | 122 100.00 | 153 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 700.00 | | | 146 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 380.00 | 167 742.00 | 5 638.00 | 173 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 046.00 | 191 881.00 | 122 100.00 | 319 046.00 |