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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 725.00 | 3 660.00 | 3 065.00 | 6 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 765.00 | 3 660.00 | 703 105.00 | 706 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BZ Autres créances | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CF Disponibilités | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 194.00 | | 63 194.00 | 63 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 958.00 | 3 660.00 | 766 298.00 | 769 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 900.00 | 385 900.00 | | 385 900.00 |
DD Réserve légale (1) | | 38 590.00 | | |
DG Autres réserves | 171 558.00 | 98 850.00 | | 171 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 489.00 | 34 118.00 | | 42 489.00 |
DL TOTAL (I) | 599 947.00 | 557 458.00 | | 599 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 231.00 | 66 912.00 | | 5 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 862.00 | 58 651.00 | | 72 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 755.00 | 75 859.00 | | 77 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 503.00 | 9 806.00 | | 10 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 352.00 | 211 228.00 | | 166 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 298.00 | 768 685.00 | | 766 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 352.00 | 208 877.00 | | 166 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 351.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 585 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 778.00 | 902.00 | | 1 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778.00 | 902.00 | | 1 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | 449.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 633.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 509.00 | 270.00 | | 1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 743.00 | 5 717.00 | | 8 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 552.00 | 584 308.00 | | 592 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 063.00 | 550 189.00 | | 550 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 489.00 | 34 118.00 | | 42 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 507.00 | | 2 500.00 | 706 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 242.00 | 706 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 242.00 | 6 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 467.00 | | 2 500.00 | 6 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 975.00 | 927.00 | 2 242.00 | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 975.00 | 927.00 | 2 242.00 | 4 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 755.00 | 77 755.00 | | 77 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VI Groupe et associés | 72 862.00 | 72 862.00 | | 72 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 854.00 | 167 854.00 | | 167 854.00 |