| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 775.00 | 4 857.00 | 918.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 765.00 | 5 807.00 | 700 958.00 | 706 765.00 |
BT Marchandises | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BZ Autres créances | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CF Disponibilités | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 020.00 | | 61 020.00 | 61 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 785.00 | 5 807.00 | 761 978.00 | 767 785.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 900.00 | 385 900.00 | | 385 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
DG Autres réserves | 219 133.00 | 175 457.00 | | 219 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 138.00 | 43 676.00 | | 30 138.00 |
DL TOTAL (I) | 673 761.00 | 643 623.00 | | 673 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 745.00 | 60 290.00 | | 35 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 002.00 | 36 446.00 | | 36 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 792.00 | 6 843.00 | | 6 792.00 |
EA Autres dettes | 9 677.00 | 2 448.00 | | 9 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 217.00 | 106 027.00 | | 88 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 978.00 | 749 650.00 | | 761 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 217.00 | 106 027.00 | | 88 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 215.00 | | 556 215.00 | 556 215.00 |
FG Production vendue services | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 571.00 | | 564 571.00 | 564 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | 349.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 349.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | 1 386.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 1 386.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -1 037.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 9 537.00 | | 5 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 811.00 | 651 933.00 | | 564 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 673.00 | 608 257.00 | | 534 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 138.00 | 43 676.00 | | 30 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 765.00 | | | 706 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 776.00 | 1 031.00 | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 776.00 | 1 031.00 | | 4 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VI Groupe et associés | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 217.00 | 88 217.00 | | 88 217.00 |