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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 736.00 | 184.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 671.00 | 5 809.00 | 3 862.00 | 9 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 631.00 | 6 545.00 | 704 086.00 | 710 631.00 |
BN En cours de production de biens | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CF Disponibilités | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 829.00 | | 95 829.00 | 95 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 460.00 | 6 545.00 | 799 915.00 | 806 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 900.00 | 385 900.00 | | 385 900.00 |
DG Autres réserves | 287 861.00 | 257 723.00 | | 287 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 717.00 | 30 138.00 | | 36 717.00 |
DL TOTAL (I) | 710 478.00 | 673 761.00 | | 710 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 777.00 | 35 745.00 | | 8 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 258.00 | 36 002.00 | | 66 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 402.00 | 6 792.00 | | 14 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 437.00 | 78 539.00 | | 89 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 915.00 | 752 300.00 | | 799 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 437.00 | 88 217.00 | | 89 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 544 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 544 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | 51.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 51.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 461.00 | 307.00 | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 307.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | -256.00 | | -1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 5 318.00 | | 6 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 183.00 | 564 811.00 | | 545 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 466.00 | 534 673.00 | | 508 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 717.00 | 30 138.00 | | 36 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 765.00 | | 3 866.00 | 706 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 725.00 | | 3 866.00 | 6 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 807.00 | 738.00 | | 5 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 807.00 | 738.00 | | 5 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
UX Autres créances clients | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VI Groupe et associés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 773.00 | 98 773.00 | | 98 773.00 |