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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 390.00 | 73 279.00 | 116 111.00 | 189 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 742.00 | 76 279.00 | 550 463.00 | 626 742.00 |
BT Marchandises | 125 439.00 | | 125 439.00 | 125 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
BZ Autres créances | 81 346.00 | 10 007.00 | 71 339.00 | 81 346.00 |
CF Disponibilités | 192 520.00 | | 192 520.00 | 192 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 079.00 | 10 007.00 | 446 072.00 | 456 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 821.00 | 86 286.00 | 996 535.00 | 1 082 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 487.00 | -79 633.00 | | 34 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 624.00 | 114 121.00 | | 81 624.00 |
DL TOTAL (I) | 126 112.00 | 44 487.00 | | 126 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 809.00 | 413 125.00 | | 368 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 004.00 | 95 967.00 | | 82 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 300.00 | 205 785.00 | | 330 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 785.00 | 38 531.00 | | 83 785.00 |
EA Autres dettes | 5 523.00 | 24 670.00 | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 423.00 | 778 078.00 | | 870 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 535.00 | 822 565.00 | | 996 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 818.00 | 409 917.00 | | 547 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 174.00 | 13 970.00 | 1 431 144.00 | 1 417 174.00 |
FG Production vendue services | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 768.00 | 13 970.00 | 1 472 738.00 | 1 458 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 544.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 533.00 | 5 373.00 | | 25 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 094.00 | 1 224 755.00 | | 1 507 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 469.00 | 1 110 634.00 | | 1 425 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 624.00 | 114 121.00 | | 81 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 969.00 | | 32 773.00 | 593 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 436.00 | | 10 955.00 | 181 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 534.00 | | 21 818.00 | 15 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 735.00 | 23 544.00 | | 52 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 735.00 | 23 544.00 | | 52 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 301.00 | 330 301.00 | | 330 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
UX Autres créances clients | 51 587.00 | | | 51 587.00 |
VB T. V. A. | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 160.00 | 45 556.00 | 198 510.00 | 368 160.00 |
VI Groupe et associés | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 422.00 | 172 422.00 | | 172 422.00 |
VW T.V.A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 423.00 | 547 819.00 | 198 510.00 | 870 423.00 |