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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 436.00 | 49 735.00 | 128 701.00 | 178 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 969.00 | 52 735.00 | 541 234.00 | 593 969.00 |
BT Marchandises | 103 235.00 | | 103 235.00 | 103 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
BZ Autres créances | 75 688.00 | 10 007.00 | 65 681.00 | 75 688.00 |
CF Disponibilités | 96 723.00 | | 96 723.00 | 96 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 339.00 | 10 007.00 | 281 332.00 | 291 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 308.00 | 62 742.00 | 822 566.00 | 885 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
CU Autres participations | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 633.00 | -9 398.00 | | -79 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 121.00 | 1 435.00 | | 114 121.00 |
DL TOTAL (I) | 44 488.00 | -6 963.00 | | 44 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 123.00 | 45 597.00 | | 413 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 967.00 | 8 754.00 | | 95 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 786.00 | 25 755.00 | | 205 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 531.00 | 3 602.00 | | 38 531.00 |
EA Autres dettes | 24 670.00 | 3 967.00 | | 24 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 078.00 | 87 676.00 | | 778 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 566.00 | 80 713.00 | | 822 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 918.00 | 46 456.00 | | 409 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 829.00 | 22 906.00 | | 29 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 829.00 | 22 906.00 | | 29 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 786.00 | 205 786.00 | | 205 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
UX Autres créances clients | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VB T. V. A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 196.00 | 44 035.00 | 191 883.00 | 412 196.00 |
VI Groupe et associés | 83 214.00 | 83 214.00 | | 83 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 017.00 | 71 017.00 | | 71 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 466.00 | 104 466.00 | | 104 466.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 078.00 | 409 918.00 | 191 883.00 | 778 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
ST Autres comptes | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 069.00 | | | 101 069.00 |