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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 385.00 | 127 574.00 | 114 811.00 | 242 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 261.00 | | 66 261.00 | 66 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 394.00 | 130 574.00 | 582 820.00 | 713 394.00 |
BT Marchandises | 157 726.00 | | 157 726.00 | 157 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
BZ Autres créances | 81 776.00 | 55 290.00 | 26 485.00 | 81 776.00 |
CF Disponibilités | 133 260.00 | | 133 260.00 | 133 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 422.00 | 55 290.00 | 362 132.00 | 417 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 817.00 | 185 864.00 | 944 952.00 | 1 130 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
CU Autres participations | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 110.00 | 115 113.00 | | 178 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 714.00 | 62 998.00 | | 97 714.00 |
DL TOTAL (I) | 286 824.00 | 189 110.00 | | 286 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 464.00 | 462 377.00 | | 424 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 945.00 | 345 351.00 | | 186 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 720.00 | 39 414.00 | | 46 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 128.00 | 847 142.00 | | 658 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 952.00 | 1 036 252.00 | | 944 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 397.00 | 422 992.00 | | 272 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 413.00 | | 81 077.00 | 667 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 096.00 | 71 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 096.00 | 713 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 391.00 | | 52 995.00 | 192 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 022.00 | | 28 083.00 | 78 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 883.00 | 29 691.00 | | 100 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 883.00 | 29 691.00 | | 100 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 945.00 | 186 945.00 | | 186 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
VB T. V. A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 151.00 | 38 419.00 | 159 167.00 | 424 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 075.00 | 71 075.00 | | 71 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 896.00 | 193 896.00 | | 193 896.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 128.00 | 272 397.00 | 159 167.00 | 658 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | 3 395.00 | | 2 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 198.00 | 24 746.00 | | 19 198.00 |
ST Autres comptes | 23 887.00 | 23 447.00 | | 23 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 989.00 | 32 844.00 | | 31 989.00 |
YT Sous‐traitance | 12 278.00 | 15 345.00 | | 12 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | 1 835.00 | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 915.00 | 5 230.00 | | 3 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 683.00 | 76 458.00 | | 82 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 205.00 | 71 368.00 | | 71 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 352.00 | 96 381.00 | | 87 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |