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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 597.00 | 159 383.00 | 88 214.00 | 247 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 516.00 | 162 383.00 | 589 133.00 | 751 516.00 |
BT Marchandises | 174 495.00 | | 174 495.00 | 174 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
BZ Autres créances | 103 621.00 | 55 290.00 | 48 330.00 | 103 621.00 |
CF Disponibilités | 239 091.00 | | 239 091.00 | 239 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 826.00 | 55 290.00 | 498 536.00 | 553 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 342.00 | 217 673.00 | 1 087 669.00 | 1 305 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 321.00 | | | 100 321.00 |
CU Autres participations | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 824.00 | 178 110.00 | | 275 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 118.00 | 97 714.00 | | 97 118.00 |
DL TOTAL (I) | 383 942.00 | 286 824.00 | | 383 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 307.00 | 424 464.00 | | 405 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 411.00 | 186 945.00 | | 203 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 009.00 | 46 720.00 | | 95 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 727.00 | 658 128.00 | | 703 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 669.00 | 944 952.00 | | 1 087 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 408.00 | 272 397.00 | | 337 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 394.00 | | 70 780.00 | 713 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 658.00 | 103 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 658.00 | 751 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 385.00 | | 5 212.00 | 245 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 009.00 | | 65 568.00 | 71 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 574.00 | 31 809.00 | | 130 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 574.00 | 31 809.00 | | 130 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 411.00 | 203 411.00 | | 203 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
UX Autres créances clients | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VB T. V. A. | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 008.00 | 38 689.00 | 160 284.00 | 405 008.00 |
VI Groupe et associés | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 560.00 | 240 560.00 | | 240 560.00 |
VW T.V.A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 727.00 | 337 408.00 | 160 284.00 | 703 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | 2 091.00 | | 3 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 851.00 | 19 198.00 | | 17 851.00 |
ST Autres comptes | 39 965.00 | 23 887.00 | | 39 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 910.00 | 31 989.00 | | 32 910.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 919.00 | 9 758.00 | | 6 919.00 |
YT Sous‐traitance | 13 326.00 | 12 278.00 | | 13 326.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 152.00 | 1 824.00 | | 3 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 167.00 | 3 915.00 | | 6 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 743.00 | 82 683.00 | | 91 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 598.00 | 71 205.00 | | 79 598.00 |
ZE Dividendes | 97 118.00 | | | 97 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 053.00 | 87 352.00 | | 104 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |