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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 257.00 | | 224 257.00 | 224 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 693.00 | 1 375.00 | 234 317.00 | 235 693.00 |
BZ Autres créances | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 108.00 | | 61 108.00 | 61 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 800.00 | 1 375.00 | 295 425.00 | 296 800.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 558.00 | 300.00 | | 558.00 |
DG Autres réserves | 18 322.00 | 4 994.00 | | 18 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 893.00 | 13 586.00 | | 12 893.00 |
DL TOTAL (I) | 107 033.00 | 94 140.00 | | 107 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 670.00 | 25 000.00 | | 147 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 890.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 420.00 | | 8 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 286.00 | 9 514.00 | | 31 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 392.00 | 43 824.00 | | 188 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 425.00 | 137 964.00 | | 295 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 363.00 | | 432 363.00 | 432 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 363.00 | | 432 363.00 | 432 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 197.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 334.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 221.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 6 221.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -5 914.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 2 246.00 | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 653.00 | 260 680.00 | | 434 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 760.00 | 247 094.00 | | 421 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 893.00 | 13 586.00 | | 12 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 030.00 | | 321 363.00 | 75 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 283.00 | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 701.00 | 235 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 607.00 | 224 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 810.00 | 1 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 150 865.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 164 313.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 670.00 | 16 103.00 | 67 467.00 | 147 670.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568.00 | 2 508.00 | 60.00 | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 392.00 | 56 825.00 | 67 467.00 | 188 392.00 |