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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 257.00 | | 279 257.00 | 279 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 849.00 | | 325 849.00 | 325 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BZ Autres créances | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CF Disponibilités | 286 107.00 | | 286 107.00 | 286 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 382.00 | | 294 382.00 | 294 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 231.00 | | 620 231.00 | 620 231.00 |
CU Autres participations | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DG Autres réserves | 121 980.00 | 89 757.00 | | 121 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 705.00 | 32 224.00 | | 28 705.00 |
DL TOTAL (I) | 226 503.00 | 197 798.00 | | 226 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 012.00 | 134 063.00 | | 110 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 124.00 | 39 834.00 | | 122 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 805.00 | 4 271.00 | | 8 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 787.00 | 93 950.00 | | 152 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 728.00 | 272 118.00 | | 393 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 231.00 | 469 916.00 | | 620 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 949.00 | | 1 006 949.00 | 1 006 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 949.00 | | 1 006 949.00 | 1 006 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 542.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 4 296.00 | | 3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 698.00 | 781 090.00 | | 1 008 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 993.00 | 748 867.00 | | 979 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 705.00 | 32 224.00 | | 28 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 016.00 | 1 620.00 | | 8 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 317.00 | 21 532.00 | | 304 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 849.00 | | | 325 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 257.00 | | | 279 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 257.00 | | | 279 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 060.00 | 21 532.00 | | 25 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 873.00 | 138 873.00 | | 138 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 012.00 | 110 012.00 | | 110 012.00 |
VI Groupe et associés | 122 124.00 | 122 124.00 | | 122 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 335.00 | 8 275.00 | 60.00 | 8 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 728.00 | 393 728.00 | | 393 728.00 |