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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 257.00 | | 279 257.00 | 279 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 834.00 | | 343 834.00 | 343 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BZ Autres créances | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 86 628.00 | | 86 628.00 | 86 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 955.00 | | 93 955.00 | 93 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 790.00 | | 437 790.00 | 437 790.00 |
CU Autres participations | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DG Autres réserves | 150 685.00 | 121 980.00 | | 150 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 643.00 | 28 705.00 | | 46 643.00 |
DL TOTAL (I) | 273 146.00 | 226 503.00 | | 273 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 538.00 | 110 012.00 | | 85 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061.00 | 122 124.00 | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 8 805.00 | | 5 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 862.00 | 152 787.00 | | 71 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 644.00 | 393 728.00 | | 164 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 790.00 | 620 231.00 | | 437 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 849.00 | | 18 000.00 | 325 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 64 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 343 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 257.00 | | | 279 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 592.00 | | 18 000.00 | 46 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 431.00 | 63 431.00 | | 63 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 538.00 | 23 894.00 | 61 644.00 | 85 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
VP Divers | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 387.00 | 7 327.00 | 60.00 | 7 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 644.00 | 103 000.00 | 61 644.00 | 164 644.00 |