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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 205.00 | 856.00 | 1 349.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 095.00 | 856.00 | 1 528 239.00 | 1 529 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 941.00 | | 61 941.00 | 61 941.00 |
BZ Autres créances | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
CF Disponibilités | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 815.00 | | 183 815.00 | 183 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 223.00 | 856.00 | 1 724 367.00 | 1 725 223.00 |
CU Autres participations | 1 526 890.00 | | 1 526 890.00 | 1 526 890.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 466 713.00 | | | 466 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 337.00 | | | 299 337.00 |
DK Provisions réglementées | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
DL TOTAL (I) | 786 842.00 | | | 786 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 073.00 | | | 657 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 115.00 | | | 202 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 525.00 | | | 937 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 367.00 | | | 1 724 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 727.00 | | | 452 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 587.00 | | 215 587.00 | 215 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 587.00 | | 215 587.00 | 215 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 921.00 | | | -3 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 225.00 | | | -4 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 211.00 | | | 527 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 874.00 | | | 227 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 337.00 | | | 299 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 460.00 | | 1 893.00 | 1 528 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 1 529 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 2 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | | 1 893.00 | 1 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526 890.00 | | | 1 526 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65.00 | 948.00 | 157.00 | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65.00 | 948.00 | 157.00 | 65.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 215.00 | 4 078.00 | | 11 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 215.00 | 4 078.00 | | 11 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 078.00 | | |