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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 112.00 | 13.00 | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354.00 | 2 919.00 | 435.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 368.00 | 3 031.00 | 1 527 338.00 | 1 530 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 254.00 | | 171 254.00 | 171 254.00 |
BZ Autres créances | 105 324.00 | | 105 324.00 | 105 324.00 |
CF Disponibilités | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 014.00 | | 287 014.00 | 287 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 955.00 | 3 031.00 | 1 822 925.00 | 1 825 955.00 |
CU Autres participations | 1 526 890.00 | | 1 526 890.00 | 1 526 890.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 766 050.00 | | | 766 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 499.00 | | | 191 499.00 |
DK Provisions réglementées | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
DL TOTAL (I) | 982 419.00 | | | 982 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 043.00 | | | 487 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 035.00 | | | 267 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 506.00 | | | 840 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 925.00 | | | 1 822 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 699.00 | | | 528 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 150.00 | | 255 150.00 | 255 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 150.00 | | 255 150.00 | 255 150.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 521.00 | | | 47 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 078.00 | | | -4 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 411.00 | | | -3 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 644.00 | | | 462 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 145.00 | | | 271 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 499.00 | | | 191 499.00 |