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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 970.00 | 3 550.00 | 420.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 984.00 | 3 675.00 | 1 532 309.00 | 1 535 984.00 |
BZ Autres créances | 317 012.00 | | 317 012.00 | 317 012.00 |
CF Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 980.00 | | 320 980.00 | 320 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 963.00 | 3 675.00 | 1 853 288.00 | 1 856 963.00 |
CU Autres participations | 1 531 889.00 | | 1 531 889.00 | 1 531 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 275 715.00 | | | 1 275 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 867.00 | | | 162 867.00 |
DK Provisions réglementées | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 472.00 | | | 1 464 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 187.00 | | | 247 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 093.00 | | | 139 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 816.00 | | | 388 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 288.00 | | | 1 853 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 816.00 | | | 388 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 423.00 | | 260 423.00 | 260 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 423.00 | | 260 423.00 | 260 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 397.00 | | | -5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 936.00 | | | 416 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 069.00 | | | 254 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 867.00 | | | 162 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 716.00 | | | 1 536 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 1 535 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 3 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531 889.00 | | | 1 531 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 674.00 | 734.00 | 733.00 | 3 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549.00 | 734.00 | 733.00 | 3 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VC Groupe et associés | 316 625.00 | 316 625.00 | | 316 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 247 187.00 | 247 187.00 | | 247 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 138.00 | 317 138.00 | | 317 138.00 |
VW T.V.A. | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 816.00 | 388 816.00 | | 388 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
ST Autres comptes | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 181.00 | | | 61 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 774.00 | | | 61 774.00 |