| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 702.00 | 2 149.00 | 2 554.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 716.00 | 2 273.00 | 1 534 443.00 | 1 536 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 137.00 | | 108 137.00 | 108 137.00 |
BZ Autres créances | 74 764.00 | | 74 764.00 | 74 764.00 |
CF Disponibilités | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 961.00 | | 200 961.00 | 200 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 509.00 | 2 273.00 | 1 740 236.00 | 1 742 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 531 889.00 | | 1 531 889.00 | 1 531 889.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 957 548.00 | | | 957 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 118.00 | | | 173 118.00 |
DK Provisions réglementées | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 556.00 | | | 1 156 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 283.00 | | | 313 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 488.00 | | | 240 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 680.00 | | | 583 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 236.00 | | | 1 740 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 615.00 | | | 448 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 314.00 | | 253 314.00 | 253 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 314.00 | | 253 314.00 | 253 314.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 108.00 | | | 421 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 990.00 | | | 247 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 118.00 | | | 173 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 368.00 | | 8 553.00 | 1 530 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 1 536 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205.00 | 4 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | | 3 551.00 | 3 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526 890.00 | | 4 999.00 | 1 526 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031.00 | 1 447.00 | 2 205.00 | 3 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 13.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 919.00 | 1 434.00 | 2 205.00 | 2 919.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 8 572.00 | 3 740.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 371.00 | 1 020.00 | | 19 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 371.00 | 1 020.00 | | 19 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 020.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 108 137.00 | 108 137.00 | | 108 137.00 |
VB T. V. A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VC Groupe et associés | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 283.00 | 178 217.00 | 135 065.00 | 313 283.00 |
VI Groupe et associés | 240 488.00 | 240 488.00 | | 240 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 504.00 | 183 504.00 | | 183 504.00 |
VW T.V.A. | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 680.00 | 448 615.00 | 135 065.00 | 583 680.00 |