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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 702.00 | 3 549.00 | 1 153.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 716.00 | 3 674.00 | 1 533 042.00 | 1 536 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 217.00 | | 88 217.00 | 88 217.00 |
BZ Autres créances | 129 184.00 | | 129 184.00 | 129 184.00 |
CF Disponibilités | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 203.00 | | 224 203.00 | 224 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 011.00 | 3 674.00 | 1 758 337.00 | 1 762 011.00 |
CU Autres participations | 1 531 889.00 | | 1 531 889.00 | 1 531 889.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 130 666.00 | | | 1 130 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 049.00 | | | 145 049.00 |
DK Provisions réglementées | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 605.00 | | | 1 301 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 226.00 | | | 141 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 645.00 | | | 230 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 733.00 | | | 456 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 337.00 | | | 1 758 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 733.00 | | | 456 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 482.00 | | 282 482.00 | 282 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 482.00 | | 282 482.00 | 282 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 951.00 | | | 67 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 416.00 | | | -1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 025.00 | | | 441 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 977.00 | | | 295 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 049.00 | | | 145 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 716.00 | | | 1 536 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531 889.00 | | | 1 531 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273.00 | 1 401.00 | | 2 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148.00 | 1 401.00 | | 2 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
UX Autres créances clients | 88 217.00 | 88 217.00 | | 88 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 123 778.00 | 123 778.00 | | 123 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 065.00 | 135 065.00 | | 135 065.00 |
VI Groupe et associés | 230 645.00 | 230 645.00 | | 230 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 562.00 | 217 562.00 | | 217 562.00 |
VW T.V.A. | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 733.00 | 456 733.00 | | 456 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
ST Autres comptes | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 818.00 | | | 41 818.00 |