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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 774.00 | 4 877.00 | 7 897.00 | 12 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 202.00 | 21 221.00 | 11 981.00 | 33 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 516.00 | 26 220.00 | 30 296.00 | 56 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 210.00 | 25 000.00 | 495 210.00 | 520 210.00 |
BZ Autres créances | 97 909.00 | | 97 909.00 | 97 909.00 |
CF Disponibilités | 128 658.00 | | 128 658.00 | 128 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 053.00 | 25 000.00 | 757 053.00 | 782 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 569.00 | 51 220.00 | 787 349.00 | 838 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 56 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 1 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 4 313.00 | 1 383.00 | | 4 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 403.00 | 30 930.00 | | 66 403.00 |
DL TOTAL (I) | 156 316.00 | 89 913.00 | | 156 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 572.00 | 7 405.00 | | 150 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 238.00 | 8.00 | | 4 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 023.00 | 194 935.00 | | 313 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 913.00 | 110 445.00 | | 156 913.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 86.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 033.00 | 312 879.00 | | 631 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 349.00 | 402 793.00 | | 787 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 586.00 | 310 325.00 | | 512 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 688.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
FG Production vendue services | 2 204 676.00 | | 2 204 676.00 | 2 204 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 173.00 | | 2 248 173.00 | 2 248 173.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | 9 346.00 | | 2 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 620.00 | 500.00 | | 13 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 620.00 | 500.00 | | 13 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 1 304.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 742.00 | 3 017.00 | | 12 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 937.00 | 4 321.00 | | 12 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | -3 821.00 | | 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 446.00 | 5 089.00 | | 11 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 558.00 | 1 662 083.00 | | 2 267 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 155.00 | 1 631 154.00 | | 2 201 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 403.00 | 30 930.00 | | 66 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 632.00 | 17 084.00 | | 23 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 195.00 | | 22 514.00 | 53 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 193.00 | 56 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 193.00 | 45 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 530.00 | | 19 639.00 | 45 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 543.00 | | 2 875.00 | 7 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 941.00 | 12 729.00 | 6 450.00 | 19 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 83.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 903.00 | 12 646.00 | 6 450.00 | 19 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 023.00 | 313 023.00 | | 313 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 112.00 | 79 112.00 | | 79 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
UX Autres créances clients | 492 710.00 | | | 492 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VB T. V. A. | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 145.00 | 31 698.00 | 118 447.00 | 150 145.00 |
VI Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
VP Divers | 461.00 | | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 453.00 | 595 175.00 | 37 278.00 | 632 453.00 |
VW T.V.A. | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 784.00 | 506 337.00 | 118 447.00 | 624 784.00 |