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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 078.00 | 16 052.00 | 12 025.00 | 28 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 502.00 | 12 962.00 | 8 539.00 | 21 502.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 294.00 | 32 463.00 | 36 831.00 | 69 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 554.00 | | 96 554.00 | 96 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 830.00 | 18 429.00 | 1 164 401.00 | 1 182 830.00 |
BZ Autres créances | 76 697.00 | | 76 697.00 | 76 697.00 |
CF Disponibilités | 303 554.00 | | 303 554.00 | 303 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 659.00 | 18 429.00 | 1 645 230.00 | 1 663 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 953.00 | 50 892.00 | 1 682 061.00 | 1 732 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 68 316.00 | 68 316.00 | | 68 316.00 |
DH Report à nouveau | 82 715.00 | 82 715.00 | | 82 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 579.00 | 11 897.00 | | 4 579.00 |
DL TOTAL (I) | 243 611.00 | 250 929.00 | | 243 611.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 555.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 555.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 619.00 | 175 811.00 | | 144 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067.00 | 3 005.00 | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 057.00 | 457 337.00 | | 557 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 180.00 | 215 118.00 | | 337 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 55 188.00 | | 1 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 714.00 | | | 391 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 450.00 | 906 460.00 | | 1 438 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 061.00 | 1 167 943.00 | | 1 682 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 541.00 | 740 502.00 | | 1 337 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 212.00 | | 15 593.00 | 152 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 13 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 512.00 | 69 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403.00 | 5 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 909.00 | 49 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 948.00 | | 403.00 | 5 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 298.00 | | 12 190.00 | 131 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 966.00 | | 3 000.00 | 14 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 214.00 | 12 922.00 | 63 673.00 | 83 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 766.00 | 12 922.00 | 63 673.00 | 79 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 057.00 | 557 057.00 | | 557 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 714.00 | 391 714.00 | | 391 714.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 415.00 | 1 161 415.00 | | 1 161 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
VB T. V. A. | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
VC Groupe et associés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 225.00 | 43 316.00 | 100 909.00 | 144 225.00 |
VI Groupe et associés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VP Divers | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 301.00 | 1 242 535.00 | 34 766.00 | 1 277 301.00 |
VW T.V.A. | 245 102.00 | 245 102.00 | | 245 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 450.00 | 1 337 541.00 | 100 909.00 | 1 438 450.00 |