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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 774.00 | 8 200.00 | 4 574.00 | 12 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 299.00 | 28 352.00 | 5 947.00 | 34 299.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 732.00 | 36 673.00 | 29 059.00 | 65 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 196.00 | | 74 196.00 | 74 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 070.00 | 25 450.00 | 472 620.00 | 498 070.00 |
BZ Autres créances | 129 464.00 | | 129 464.00 | 129 464.00 |
CF Disponibilités | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 371.00 | 25 450.00 | 752 921.00 | 778 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 103.00 | 62 123.00 | 781 980.00 | 844 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 600.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 68 316.00 | 4 313.00 | | 68 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 028.00 | 66 403.00 | | 33 028.00 |
DL TOTAL (I) | 189 344.00 | 156 316.00 | | 189 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 817.00 | 150 572.00 | | 118 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | 4 238.00 | | 2 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 458.00 | 6 248.00 | | 3 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 040.00 | 313 023.00 | | 370 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 487.00 | 156 913.00 | | 97 487.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 636.00 | 631 033.00 | | 592 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 980.00 | 787 349.00 | | 781 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 773.00 | 512 586.00 | | 503 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 516.00 | | 18 957.00 | 56 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 352.00 | 16 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 741.00 | 65 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403.00 | 2 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 986.00 | 47 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121.00 | | 2 903.00 | 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 976.00 | | 9 082.00 | 45 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 418.00 | | 6 972.00 | 10 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 220.00 | 10 453.00 | | 26 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 098.00 | 10 453.00 | | 26 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 040.00 | 370 040.00 | | 370 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
UX Autres créances clients | 470 075.00 | 470 075.00 | | 470 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VB T. V. A. | 84 403.00 | 84 403.00 | | 84 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 447.00 | 29 584.00 | 88 863.00 | 118 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 918.00 | 647 918.00 | | 647 918.00 |
VW T.V.A. | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 178.00 | 500 315.00 | 88 863.00 | 589 178.00 |