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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 475.00 | 11 190.00 | 8 284.00 | 19 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 604.00 | 27 158.00 | 12 446.00 | 39 604.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 838.00 | 38 469.00 | 39 369.00 | 77 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 597.00 | | 75 597.00 | 75 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 647.00 | 45 450.00 | 923 197.00 | 968 647.00 |
BZ Autres créances | 134 713.00 | | 134 713.00 | 134 713.00 |
CF Disponibilités | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 773.00 | 45 450.00 | 1 155 323.00 | 1 200 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 611.00 | 83 919.00 | 1 194 692.00 | 1 278 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 68 316.00 | 68 316.00 | | 68 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 145.00 | 33 028.00 | | 22 145.00 |
DL TOTAL (I) | 178 461.00 | 189 344.00 | | 178 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 747.00 | 118 817.00 | | 91 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 199.00 | 2 835.00 | | 333 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 293.00 | 370 040.00 | | 382 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 838.00 | 97 487.00 | | 199 838.00 |
EA Autres dettes | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 230.00 | 592 636.00 | | 1 016 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 692.00 | 781 980.00 | | 1 194 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 398.00 | 503 773.00 | | 957 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 237 077.00 | | 3 237 077.00 | 3 237 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 077.00 | | 3 237 077.00 | 3 237 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 084.00 | 2 235.00 | | 45 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 625.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 625.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 1 858.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 2 483.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | -1 858.00 | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 3 929.00 | | 4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 012.00 | 1 949 358.00 | | 3 284 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 867.00 | 1 916 330.00 | | 3 261 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 145.00 | 33 028.00 | | 22 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 346.00 | 29 494.00 | | 34 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 732.00 | | 22 881.00 | 65 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 872.00 | 16 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 775.00 | 77 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403.00 | 2 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 59 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | 403.00 | 2 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 073.00 | | 18 506.00 | 47 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 038.00 | | 3 972.00 | 16 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 673.00 | 8 296.00 | 6 500.00 | 36 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 552.00 | 8 296.00 | 6 500.00 | 36 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 293.00 | 382 293.00 | | 382 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
UX Autres créances clients | 916 652.00 | 916 652.00 | | 916 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
VB T. V. A. | 78 436.00 | 78 436.00 | | 78 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 863.00 | 30 031.00 | 58 833.00 | 88 863.00 |
VI Groupe et associés | 333 081.00 | 333 081.00 | | 333 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VP Divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 708.00 | 1 109 385.00 | 13 323.00 | 1 122 708.00 |
VW T.V.A. | 138 893.00 | 138 893.00 | | 138 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 230.00 | 957 398.00 | 58 833.00 | 1 016 230.00 |