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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 304.00 | 15 062.00 | 12 241.00 | 27 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 994.00 | 64 703.00 | 39 291.00 | 103 994.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 212.00 | 83 214.00 | 68 999.00 | 152 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 712.00 | | 69 712.00 | 69 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 573.00 | 83 230.00 | 712 343.00 | 795 573.00 |
BZ Autres créances | 135 634.00 | | 135 634.00 | 135 634.00 |
CF Disponibilités | 152 467.00 | | 152 467.00 | 152 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 493.00 | 83 230.00 | 1 077 264.00 | 1 160 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 706.00 | 166 443.00 | 1 146 262.00 | 1 312 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 68 316.00 | 68 316.00 | | 68 316.00 |
DH Report à nouveau | 82 715.00 | | | 82 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 897.00 | 22 145.00 | | 11 897.00 |
DL TOTAL (I) | 250 929.00 | 178 461.00 | | 250 929.00 |
DP Provisions pour risques | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 812.00 | 91 747.00 | | 175 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005.00 | 333 199.00 | | 3 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 891.00 | 382 293.00 | | 456 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 118.00 | 199 838.00 | | 215 118.00 |
EA Autres dettes | 33 954.00 | 9 154.00 | | 33 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 779.00 | 1 016 230.00 | | 884 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 262.00 | 1 194 692.00 | | 1 146 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 502.00 | 957 398.00 | | 740 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 287.00 | | 20 641.00 | 131 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 972.00 | 13 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316.00 | 150 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344.00 | 131 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 001.00 | | 19 641.00 | 112 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 338.00 | | 1 000.00 | 13 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 223.00 | 18 260.00 | 270.00 | 65 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 775.00 | 18 260.00 | 270.00 | 61 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 891.00 | 456 891.00 | | 456 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 987.00 | 94 987.00 | | 94 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
UX Autres créances clients | 702 354.00 | 702 354.00 | | 702 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 219.00 | | 93 219.00 | 93 219.00 |
VB T. V. A. | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 811.00 | 31 535.00 | 144 276.00 | 175 811.00 |
VI Groupe et associés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 714.00 | | | 102 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 566.00 | 842 996.00 | 106 570.00 | 949 566.00 |
VW T.V.A. | 107 654.00 | 107 654.00 | | 107 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 778.00 | 740 502.00 | 144 276.00 | 884 778.00 |