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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 000.00 | 587 000.00 | 3 303 000.00 | 3 890 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BZ Autres créances | 75 970.00 | | 75 970.00 | 75 970.00 |
CF Disponibilités | 783 553.00 | | 783 553.00 | 783 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 956.00 | | 859 956.00 | 859 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 956.00 | 587 000.00 | 4 162 956.00 | 4 749 956.00 |
CU Autres participations | 3 870 000.00 | 587 000.00 | 3 283 000.00 | 3 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 876 192.00 | 3 876 192.00 | | 3 876 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 833.00 | 3 836.00 | | 17 833.00 |
DG Autres réserves | 138 515.00 | 72 891.00 | | 138 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 575.00 | 279 941.00 | | 94 575.00 |
DL TOTAL (I) | 4 127 115.00 | 4 232 860.00 | | 4 127 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 972.00 | 50 463.00 | | 16 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 40.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 925.00 | 11 349.00 | | 6 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 930.00 | 87 143.00 | | 11 930.00 |
EA Autres dettes | | 6 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 841.00 | 155 212.00 | | 35 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 956.00 | 4 388 072.00 | | 4 162 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 827.00 | | 267 827.00 | 267 827.00 |
FG Production vendue services | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 490.00 | | 302 490.00 | 302 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 587 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 806.00 | 110 240.00 | | 32 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 759.00 | 460 465.00 | | 973 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 184.00 | 180 524.00 | | 879 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 575.00 | 279 941.00 | | 94 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 000.00 | | | 3 890 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 890 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890 000.00 | | | 3 890 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 587 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 587 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 587 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 457.00 | | | 75 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 403.00 | 76 403.00 | 20 000.00 | 96 403.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |