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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 780 000.00 | 540 700.00 | 3 239 300.00 | 3 780 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
BZ Autres créances | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CF Disponibilités | 737 390.00 | | 737 390.00 | 737 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 946.00 | | 797 946.00 | 797 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 946.00 | 540 700.00 | 4 037 246.00 | 4 577 946.00 |
CU Autres participations | 3 760 000.00 | 540 700.00 | 3 219 300.00 | 3 760 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 876 192.00 | 3 876 192.00 | | 3 876 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 120.00 | 22 562.00 | | 27 120.00 |
DG Autres réserves | 14 966.00 | 78 361.00 | | 14 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 963.00 | 91 163.00 | | 94 963.00 |
DL TOTAL (I) | 4 013 240.00 | 4 068 278.00 | | 4 013 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 905.00 | 6 693.00 | | 5 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 101.00 | 14 405.00 | | 18 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 006.00 | 21 184.00 | | 24 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 246.00 | 4 089 462.00 | | 4 037 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 212.00 | | 45 212.00 | 45 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 212.00 | | 45 212.00 | 45 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 930.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 548 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 654.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109 398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 729.00 | 3 000.00 | | 8 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 020.00 | 806 467.00 | | 703 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 057.00 | 715 304.00 | | 608 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 963.00 | 91 163.00 | | 94 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 735.00 | | | 3 991 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 735.00 | 3 780 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 735.00 | 3 780 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991 735.00 | | | 3 991 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 000.00 | 540 700.00 | 548 000.00 | 548 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 000.00 | 540 700.00 | 548 000.00 | 548 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 540 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 842.00 | 54 842.00 | | 54 842.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 556.00 | 60 556.00 | 20 000.00 | 80 556.00 |
VW T.V.A. | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |