| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 000.00 | 298 000.00 | 3 462 000.00 | 3 760 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
CF Disponibilités | 643 962.00 | | 643 962.00 | 643 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 923.00 | | 664 923.00 | 664 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 923.00 | 298 000.00 | 4 126 923.00 | 4 424 923.00 |
CU Autres participations | 3 760 000.00 | 298 000.00 | 3 462 000.00 | 3 760 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 876 192.00 | 3 876 192.00 | | 3 876 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 341.00 | 31 868.00 | | 39 341.00 |
DG Autres réserves | 1 776.00 | 5 021.00 | | 1 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 969.00 | 149 460.00 | | 186 969.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 278.00 | 4 062 541.00 | | 4 104 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 6 451.00 | | 5 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 148.00 | 30 829.00 | | 17 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 645.00 | 37 280.00 | | 22 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 923.00 | 4 099 821.00 | | 4 126 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 704.00 | 21 725.00 | | 31 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 666.00 | 678 437.00 | | 592 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 697.00 | 528 978.00 | | 405 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 969.00 | 149 460.00 | | 186 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 000.00 | | | 3 760 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 760 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760 000.00 | | | 3 760 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | 298 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | 298 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 298 000.00 | 450 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VW T.V.A. | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |