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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 760 000.00 | 450 000.00 | 3 310 000.00 | 3 760 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BZ Autres créances | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CF Disponibilités | 786 600.00 | | 786 600.00 | 786 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 821.00 | | 789 821.00 | 789 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 821.00 | 450 000.00 | 4 099 821.00 | 4 549 821.00 |
CU Autres participations | 3 760 000.00 | 450 000.00 | 3 310 000.00 | 3 760 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 876 192.00 | 3 876 192.00 | | 3 876 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 868.00 | 27 120.00 | | 31 868.00 |
DG Autres réserves | 5 021.00 | 14 966.00 | | 5 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 460.00 | 94 963.00 | | 149 460.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062 541.00 | 4 013 240.00 | | 4 062 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 451.00 | 5 905.00 | | 6 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 829.00 | 18 101.00 | | 30 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 280.00 | 24 006.00 | | 37 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 821.00 | 4 037 246.00 | | 4 099 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 540 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 725.00 | 8 729.00 | | 21 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 437.00 | 703 020.00 | | 678 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 978.00 | 608 057.00 | | 528 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 460.00 | 94 963.00 | | 149 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 780 000.00 | | | 3 780 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 3 760 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 3 760 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780 000.00 | | | 3 780 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 700.00 | 450 000.00 | 540 700.00 | 540 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 700.00 | 450 000.00 | 540 700.00 | 540 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 450 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VW T.V.A. | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |