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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 735.00 | | 231 735.00 | 231 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 735.00 | 548 000.00 | 3 443 735.00 | 3 991 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
BZ Autres créances | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
CF Disponibilités | 571 438.00 | | 571 438.00 | 571 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 645 727.00 | | 645 727.00 | 645 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 462.00 | 548 000.00 | 4 089 462.00 | 4 637 462.00 |
CU Autres participations | 3 760 000.00 | 548 000.00 | 3 212 000.00 | 3 760 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 876 192.00 | 3 876 192.00 | | 3 876 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 562.00 | 17 833.00 | | 22 562.00 |
DG Autres réserves | 78 361.00 | 138 515.00 | | 78 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 163.00 | 94 575.00 | | 91 163.00 |
DL TOTAL (I) | 4 068 278.00 | 4 127 115.00 | | 4 068 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 16 972.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 925.00 | | 6 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 405.00 | 11 930.00 | | 14 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 184.00 | 35 841.00 | | 21 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 462.00 | 4 162 956.00 | | 4 089 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 107.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 292.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 587 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 548 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 052.00 | 53.00 | | 110 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 398.00 | -53.00 | | -109 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 32 806.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 467.00 | 973 759.00 | | 806 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 304.00 | 879 184.00 | | 715 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 163.00 | 94 575.00 | | 91 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 000.00 | | 211 735.00 | 3 890 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 3 991 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 3 991 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890 000.00 | | 211 735.00 | 3 890 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 000.00 | 548 000.00 | 587 000.00 | 587 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 000.00 | 548 000.00 | 587 000.00 | 587 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 548 000.00 | 587 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 735.00 | | | 231 735.00 |
UX Autres créances clients | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 024.00 | 74 289.00 | 231 735.00 | 306 024.00 |
VW T.V.A. | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |