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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 256.00 | 10 396.00 | 9 860.00 | 20 256.00 |
AP Constructions | 28 877.00 | 5 873.00 | 23 004.00 | 28 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 248.00 | 5 126.00 | 9 122.00 | 14 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 104.00 | 20 598.00 | 72 506.00 | 93 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 450.00 | | 90 450.00 | 90 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 935.00 | 41 992.00 | 204 943.00 | 246 935.00 |
BN En cours de production de biens | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BT Marchandises | 1 070 734.00 | 24 773.00 | 1 045 961.00 | 1 070 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 454.00 | | 85 454.00 | 85 454.00 |
BZ Autres créances | 104 509.00 | | 104 509.00 | 104 509.00 |
CF Disponibilités | 130 909.00 | | 130 909.00 | 130 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 695.00 | 24 773.00 | 1 376 921.00 | 1 401 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 630.00 | 66 766.00 | 1 581 864.00 | 1 648 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 517.00 | | | 97 517.00 |
DH Report à nouveau | 172.00 | | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 351.00 | | | -119 351.00 |
DL TOTAL (I) | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 995.00 | | | 426 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 461.00 | | | 1 008 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 584.00 | | | 76 584.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 526.00 | | | 1 548 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 864.00 | | | 1 581 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 526.00 | | | 1 548 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 548 711.00 | | 3 548 711.00 | 3 548 711.00 |
FD Production vendue biens | -411 727.00 | | -411 727.00 | -411 727.00 |
FG Production vendue services | 201 320.00 | | 201 320.00 | 201 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 304.00 | | 3 338 304.00 | 3 338 304.00 |
FM Production stockée | | | -2 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 089 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 773.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 170.00 | | | 3 354 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 521.00 | | | 3 473 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 351.00 | | | -119 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 995.00 | 426 995.00 | | 426 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 461.00 | 1 008 461.00 | | 1 008 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 584.00 | 76 584.00 | | 76 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 689.00 | 199 239.00 | 90 450.00 | 289 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 339.00 | 1 515 339.00 | | 1 515 339.00 |