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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 256.00 | 13 808.00 | 6 448.00 | 20 256.00 |
AP Constructions | 28 877.00 | 8 761.00 | 20 116.00 | 28 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 248.00 | 7 976.00 | 6 273.00 | 14 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 086.00 | 37 338.00 | 56 749.00 | 94 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 918.00 | 67 882.00 | 90 036.00 | 157 918.00 |
BN En cours de production de biens | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BT Marchandises | 1 146 515.00 | 31 711.00 | 1 114 804.00 | 1 146 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 289.00 | 1 092.00 | 336 197.00 | 337 289.00 |
BZ Autres créances | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
CF Disponibilités | 56 865.00 | | 56 865.00 | 56 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 288.00 | 32 802.00 | 1 783 486.00 | 1 816 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 206.00 | 100 684.00 | 1 873 521.00 | 1 974 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 662.00 | | | -21 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
DL TOTAL (I) | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 272.00 | | | 433 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 284.00 | | | 1 314 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 367.00 | | | 70 367.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 993.00 | | | 1 828 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 521.00 | | | 1 873 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 993.00 | | | 1 828 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 418 133.00 | | 4 418 133.00 | 4 418 133.00 |
FD Production vendue biens | -549 502.00 | | -549 502.00 | -549 502.00 |
FG Production vendue services | 258 799.00 | | 258 799.00 | 258 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 429.00 | | 4 127 429.00 | 4 127 429.00 |
FM Production stockée | | | 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 656 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 934.00 | |
GE Autres charges | | | 5 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 175.00 | | | 4 194 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 985.00 | | | 4 182 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 773.00 | 21 842.00 | 14 905.00 | 24 773.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 773.00 | 22 934.00 | 14 905.00 | 24 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 773.00 | 22 934.00 | 14 905.00 | 24 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 272.00 | 433 272.00 | | 433 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 284.00 | 1 314 284.00 | | 1 314 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 367.00 | 70 367.00 | | 70 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 054.00 | 611 604.00 | 450.00 | 612 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 493.00 | 1 827 493.00 | | 1 827 493.00 |