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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 256.00 | 17 220.00 | 3 036.00 | 20 256.00 |
AP Constructions | 28 877.00 | 11 648.00 | 17 229.00 | 28 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 204.00 | 10 905.00 | 4 299.00 | 15 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 931.00 | 54 304.00 | 40 628.00 | 94 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 748.00 | 94 077.00 | 65 672.00 | 159 748.00 |
BN En cours de production de biens | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BT Marchandises | 1 419 734.00 | 35 584.00 | 1 384 150.00 | 1 419 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 179.00 | 2 874.00 | 552 305.00 | 555 179.00 |
BZ Autres créances | 260 147.00 | | 260 147.00 | 260 147.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 005.00 | 38 458.00 | 2 205 547.00 | 2 244 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 754.00 | 132 535.00 | 2 271 219.00 | 2 403 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 472.00 | | | -10 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 601.00 | | | 182 601.00 |
DL TOTAL (I) | 227 129.00 | | | 227 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 136.00 | | | 309 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 837.00 | | | 1 565 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 248.00 | | | 88 248.00 |
EA Autres dettes | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 090.00 | | | 2 044 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 219.00 | | | 2 271 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 090.00 | | | 2 044 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 071 579.00 | | 6 071 579.00 | 6 071 579.00 |
FD Production vendue biens | -762 409.00 | | -762 409.00 | -762 409.00 |
FG Production vendue services | 424 864.00 | | 424 864.00 | 424 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 734 034.00 | | 5 734 034.00 | 5 734 034.00 |
FM Production stockée | | | 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 797 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 220 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 605 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 656.00 | | | -2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 803 529.00 | | | 5 803 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620 928.00 | | | 5 620 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 601.00 | | | 182 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 882.00 | 26 194.00 | | 67 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 808.00 | 3 412.00 | | 13 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 074.00 | 22 782.00 | | 54 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 711.00 | 44 428.00 | 40 555.00 | 31 711.00 |
6T Sur comptes clients | 1 092.00 | 1 782.00 | | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 802.00 | 46 210.00 | 40 555.00 | 32 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 802.00 | 46 210.00 | 40 555.00 | 32 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 136.00 | 309 136.00 | | 309 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 837.00 | 1 565 837.00 | | 1 565 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 248.00 | 88 248.00 | | 88 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822 640.00 | 822 640.00 | | 822 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 121.00 | 822 640.00 | 480.00 | 823 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 590.00 | 2 042 590.00 | | 2 042 590.00 |