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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 756.00 | 16 157.00 | 599.00 | 16 756.00 |
AP Constructions | 28 877.00 | 14 536.00 | 14 341.00 | 28 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 204.00 | 13 945.00 | 1 259.00 | 15 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 212.00 | 71 379.00 | 26 834.00 | 98 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 529.00 | 116 017.00 | 43 512.00 | 159 529.00 |
BN En cours de production de biens | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BT Marchandises | 1 335 362.00 | 31 787.00 | 1 303 575.00 | 1 335 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 349.00 | 4 651.00 | 366 698.00 | 371 349.00 |
BZ Autres créances | 361 732.00 | | 361 732.00 | 361 732.00 |
CF Disponibilités | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 706.00 | 36 438.00 | 2 059 268.00 | 2 095 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 235.00 | 152 455.00 | 2 102 780.00 | 2 255 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 129.00 | | | 172 129.00 |
DH Report à nouveau | | -10 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 812.00 | 182 601.00 | | 147 812.00 |
DL TOTAL (I) | 374 940.00 | 227 129.00 | | 374 940.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 763.00 | 36 989.00 | | 394 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 309 136.00 | | 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 502.00 | 1 565 837.00 | | 1 086 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 798.00 | 88 248.00 | | 168 798.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 28 340.00 | | 2 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 304.00 | 14 040.00 | | 43 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 840.00 | 2 044 090.00 | | 1 697 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 780.00 | 2 271 219.00 | | 2 102 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 229 263.00 | | 6 229 263.00 | 6 229 263.00 |
FD Production vendue biens | -720 901.00 | | -720 901.00 | -720 901.00 |
FG Production vendue services | 459 027.00 | | 459 027.00 | 459 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 967 389.00 | | 5 967 389.00 | 5 967 389.00 |
FM Production stockée | | | 1 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 044 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 048 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 900 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 827.00 | 6 351.00 | | 13 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 827.00 | 6 351.00 | | 13 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 710.00 | 9 007.00 | | 4 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 715.00 | 9 007.00 | | 4 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 112.00 | -2 656.00 | | 9 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 058 228.00 | 5 803 529.00 | | 6 058 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910 416.00 | 5 620 928.00 | | 5 910 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 812.00 | 182 601.00 | | 147 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 077.00 | 26 120.00 | 4 179.00 | 94 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 220.00 | 2 437.00 | 3 500.00 | 17 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 856.00 | 23 683.00 | 679.00 | 76 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 584.00 | 53 256.00 | 57 054.00 | 35 584.00 |
6T Sur comptes clients | 2 874.00 | 1 777.00 | | 2 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 458.00 | 55 033.00 | 57 054.00 | 38 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 458.00 | 55 033.00 | 57 054.00 | 38 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 502.00 | 1 086 502.00 | | 1 086 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 797.00 | 168 797.00 | | 168 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 763.00 | 394 763.00 | | 394 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737 339.00 | 737 339.00 | | 737 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 820.00 | 737 339.00 | 480.00 | 737 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 840.00 | 1 695 840.00 | | 1 695 840.00 |