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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AN Terrains | 10 476.00 | 303.00 | 10 173.00 | 10 476.00 |
AP Constructions | 69 154.00 | 19 482.00 | 49 672.00 | 69 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 073.00 | 17 930.00 | 19 143.00 | 37 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 888.00 | 99 198.00 | 123 690.00 | 222 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 599.00 | 142 440.00 | 203 159.00 | 345 599.00 |
BN En cours de production de biens | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BT Marchandises | 1 727 098.00 | 21 457.00 | 1 705 641.00 | 1 727 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 167.00 | 4 651.00 | 757 516.00 | 762 167.00 |
BZ Autres créances | 506 874.00 | | 506 874.00 | 506 874.00 |
CF Disponibilités | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 430.00 | 26 108.00 | 2 982 322.00 | 3 008 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 029.00 | 168 548.00 | 3 185 481.00 | 3 354 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 319 940.00 | | | 319 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
DL TOTAL (I) | 425 739.00 | | | 425 739.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 122.00 | | | 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 093.00 | | | 469 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 590.00 | | | 2 054 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 924.00 | | | 122 924.00 |
EA Autres dettes | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 856.00 | | | 92 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 742.00 | | | 2 744 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 481.00 | | | 3 185 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 875.00 | | | 2 468 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 934.00 | | | 128 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 612 746.00 | | 8 612 746.00 | 8 612 746.00 |
FD Production vendue biens | -838 299.00 | | -838 299.00 | -838 299.00 |
FG Production vendue services | 594 455.00 | | 594 455.00 | 594 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 368 901.00 | | 8 368 901.00 | 8 368 901.00 |
FM Production stockée | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 455 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 582 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 405 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 465 169.00 | | | 8 465 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 429 760.00 | | | 8 429 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 017.00 | 37 651.00 | 11 228.00 | 116 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 157.00 | 599.00 | 11 228.00 | 16 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 860.00 | 37 052.00 | | 99 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 787.00 | 35 986.00 | 46 316.00 | 31 787.00 |
6T Sur comptes clients | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 438.00 | 35 986.00 | 46 316.00 | 36 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 438.00 | 35 986.00 | 46 316.00 | 36 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 590.00 | 2 054 590.00 | | 2 054 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 924.00 | 122 924.00 | | 122 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 856.00 | 92 856.00 | | 92 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 215.00 | 193 348.00 | 226 750.00 | 469 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275 454.00 | 1 275 454.00 | | 1 275 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 934.00 | 1 275 454.00 | 480.00 | 1 275 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 742.00 | 2 467 875.00 | 226 750.00 | 2 743 742.00 |