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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 791.00 | | 2 147 791.00 | 2 147 791.00 |
BZ Autres créances | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CF Disponibilités | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 738.00 | | 2 165 738.00 | 2 165 738.00 |
CU Autres participations | 2 145 763.00 | | 2 145 763.00 | 2 145 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 600.00 | | | 790 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 380.00 | | | 174 380.00 |
DL TOTAL (I) | 964 980.00 | | | 964 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 889.00 | | | 652 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 784.00 | | | 492 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 758.00 | | | 1 200 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 738.00 | | | 2 165 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 203.00 | | | 645 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 818.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 566.00 | | | 448 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 186.00 | | | 274 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 380.00 | | | 174 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 784.00 | 492 784.00 | | 492 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 519.00 | 12 491.00 | 2 028.00 | 14 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 471.00 | 513 471.00 | | 513 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |