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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 147.00 | 1 107.00 | 4 040.00 | 5 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 761.00 | 1 107.00 | 2 633 654.00 | 2 634 761.00 |
BZ Autres créances | 308 331.00 | | 308 331.00 | 308 331.00 |
CF Disponibilités | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 328.00 | | 312 328.00 | 312 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 089.00 | 1 107.00 | 2 945 982.00 | 2 947 089.00 |
CU Autres participations | 2 627 586.00 | | 2 627 586.00 | 2 627 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 600.00 | | | 790 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
DG Autres réserves | 218 429.00 | | | 218 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 022.00 | | | 237 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 705.00 | | | 1 266 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 843.00 | | | 356 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 935.00 | | | 1 293 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 277.00 | | | 1 679 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 982.00 | | | 2 945 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 660.00 | | | 1 526 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 084.00 | | | -21 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 892.00 | | | 420 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 870.00 | | | 183 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 022.00 | | | 237 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 755.00 | | 4 006.00 | 2 630 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 634 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142.00 | | 4 006.00 | 1 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629 614.00 | | | 2 629 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298.00 | 809.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298.00 | 809.00 | | 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 243 600.00 | 1 243 600.00 | | 1 243 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VC Groupe et associés | 240 843.00 | 240 843.00 | | 240 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 843.00 | 204 226.00 | 152 617.00 | 356 843.00 |
VI Groupe et associés | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 036.00 | | | 100 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 359.00 | 308 331.00 | 2 028.00 | 310 359.00 |
VW T.V.A. | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 277.00 | 1 526 660.00 | 152 617.00 | 1 679 277.00 |