| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142.00 | 298.00 | 843.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 755.00 | 298.00 | 2 630 457.00 | 2 630 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BZ Autres créances | 96 983.00 | | 96 983.00 | 96 983.00 |
CF Disponibilités | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 304.00 | | 133 304.00 | 133 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 060.00 | 298.00 | 2 763 762.00 | 2 764 060.00 |
CU Autres participations | 2 627 586.00 | | 2 627 586.00 | 2 627 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 600.00 | | | 790 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
DG Autres réserves | 128 922.00 | | | 128 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 113.00 | | | 152 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 683.00 | | | 1 084 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 879.00 | | | 456 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 640.00 | | | 1 181 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
EA Autres dettes | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 078.00 | | | 1 679 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 762.00 | | | 2 763 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 199.00 | | | 1 222 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 297.00 | | 303 297.00 | 303 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 297.00 | | 303 297.00 | 303 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 649.00 | | | 416 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 536.00 | | | 264 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 113.00 | | | 152 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 174 145.00 | 1 174 145.00 | | 1 174 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 879.00 | 99 703.00 | 357 176.00 | 456 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 652.00 | 96 652.00 | | 96 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 079.00 | 97 051.00 | 2 028.00 | 99 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 583.00 | 1 214 704.00 | 456 879.00 | 1 671 583.00 |