| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 564.00 | | 2 411 564.00 | 2 411 564.00 |
BZ Autres créances | 86 204.00 | | 86 204.00 | 86 204.00 |
CF Disponibilités | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 920.00 | | 103 920.00 | 103 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 483.00 | | 2 515 483.00 | 2 515 483.00 |
CU Autres participations | 2 409 536.00 | | 2 409 536.00 | 2 409 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 600.00 | | | 790 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DG Autres réserves | 152 533.00 | | | 152 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
DL TOTAL (I) | 997 570.00 | | | 997 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 555.00 | | | 555 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 593.00 | | | 917 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 913.00 | | | 1 517 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 483.00 | | | 2 515 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 034.00 | | | 1 061 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 483.00 | | | -5 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 955.00 | | | 338 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 388.00 | | | 295 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 564.00 | | | 2 411 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 411 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 411 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 411 564.00 | | | 2 411 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 555.00 | 98 676.00 | 456 879.00 | 555 555.00 |
VI Groupe et associés | 914 050.00 | 914 050.00 | | 914 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 334.00 | | | 97 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 784.00 | 89 756.00 | 2 028.00 | 91 784.00 |
VW T.V.A. | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 913.00 | 1 061 034.00 | 456 879.00 | 1 517 913.00 |