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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 147.00 | 2 823.00 | 2 324.00 | 5 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 761.00 | 2 823.00 | 2 631 938.00 | 2 634 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BZ Autres créances | 487 053.00 | | 487 053.00 | 487 053.00 |
CF Disponibilités | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 664.00 | | 494 664.00 | 494 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 425.00 | 2 823.00 | 3 126 602.00 | 3 129 425.00 |
CU Autres participations | 2 627 586.00 | | 2 627 586.00 | 2 627 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 600.00 | | | 790 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
DG Autres réserves | 388 600.00 | | | 388 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 961.00 | | | 1 235 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 831.00 | | | 255 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 197.00 | | | 1 521 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
EA Autres dettes | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 641.00 | | | 1 890 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 602.00 | | | 3 126 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 024.00 | | | 1 738 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 093.00 | | | -5 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 145.00 | | | 290 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 889.00 | | | 265 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 761.00 | | | 2 634 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 634 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629 614.00 | | | 2 629 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107.00 | 1 716.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | 1 716.00 | | 1 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 506 197.00 | 1 506 197.00 | | 1 506 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VB T. V. A. | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VC Groupe et associés | 423 258.00 | 423 258.00 | | 423 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 831.00 | 103 214.00 | 152 617.00 | 255 831.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 013.00 | | | 101 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 896.00 | 491 868.00 | 2 028.00 | 493 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 641.00 | 1 738 024.00 | 152 617.00 | 1 890 641.00 |