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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 840 282.00 | | 840 282.00 | 840 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 571.00 | 4 238.00 | 333.00 | 4 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 199.00 | 44 989.00 | 52 211.00 | 97 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 244.00 | 50 116.00 | 893 128.00 | 943 244.00 |
BT Marchandises | 46 479.00 | | 46 479.00 | 46 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BZ Autres créances | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CF Disponibilités | 144 575.00 | | 144 575.00 | 144 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 253.00 | | 216 253.00 | 216 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 497.00 | 50 116.00 | 1 109 381.00 | 1 159 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
DL TOTAL (I) | 812 487.00 | | | 812 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 767.00 | | | 142 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 985.00 | | | 64 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 894.00 | | | 296 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 381.00 | | | 1 109 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 550.00 | | | 242 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 118.00 | | 829 118.00 | 829 118.00 |
FG Production vendue services | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 412.00 | | 843 412.00 | 843 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 610.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 493.00 | | | -3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 935.00 | | | 844 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 448.00 | | | 797 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 943 244.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 116.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 767.00 | 88 423.00 | 54 344.00 | 142 767.00 |
VI Groupe et associés | 64 985.00 | 64 985.00 | | 64 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 843.00 | | | 78 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 349.00 | 25 199.00 | 150.00 | 25 349.00 |
VW T.V.A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 894.00 | 242 550.00 | 54 344.00 | 296 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
ST Autres comptes | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 132.00 | | | 59 132.00 |