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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 840 282.00 | | 840 282.00 | 840 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 571.00 | 4 615.00 | -44.00 | 4 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 199.00 | 57 133.00 | 40 066.00 | 97 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 244.00 | 62 638.00 | 880 606.00 | 943 244.00 |
BT Marchandises | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BZ Autres créances | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CF Disponibilités | 128 127.00 | | 128 127.00 | 128 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 491.00 | | 198 491.00 | 198 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 735.00 | 62 638.00 | 1 079 097.00 | 1 141 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DG Autres réserves | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
DL TOTAL (I) | 854 317.00 | | | 854 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 403.00 | | | 111 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 780.00 | | | 224 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 097.00 | | | 1 079 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 655.00 | | | 221 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 970.00 | | 984 970.00 | 984 970.00 |
FG Production vendue services | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 848.00 | | 1 000 848.00 | 1 000 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 661.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 646.00 | | | -4 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 583.00 | | | 1 004 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 753.00 | | | 962 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 244.00 | | | 943 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 172.00 | | | 841 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 770.00 | | | 101 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 116.00 | 12 522.00 | | 50 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 226.00 | 12 522.00 | | 49 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 344.00 | 51 219.00 | 3 125.00 | 54 344.00 |
VI Groupe et associés | 111 403.00 | 111 403.00 | | 111 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 263.00 | | | 88 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 322.00 | 29 172.00 | 150.00 | 29 322.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 780.00 | 221 655.00 | 3 125.00 | 224 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
ST Autres comptes | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
YT Sous‐traitance | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |