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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 840 282.00 | | 840 282.00 | 840 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 726.00 | 70 982.00 | 73 744.00 | 144 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 771.00 | 76 443.00 | 914 329.00 | 990 771.00 |
BT Marchandises | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
BZ Autres créances | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CF Disponibilités | 116 914.00 | | 116 914.00 | 116 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 140.00 | | 217 140.00 | 217 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 911.00 | 76 443.00 | 1 131 469.00 | 1 207 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
DG Autres réserves | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 121.00 | | | 76 121.00 |
DL TOTAL (I) | 895 438.00 | | | 895 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 448.00 | | | 147 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 031.00 | | | 236 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 469.00 | | | 1 131 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 031.00 | | | 236 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 441.00 | | 1 074 441.00 | 1 074 441.00 |
FG Production vendue services | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 313.00 | | 1 099 313.00 | 1 099 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 868.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716.00 | | | -1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 485.00 | | | 1 103 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 365.00 | | | 1 027 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 121.00 | | | 76 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 244.00 | | 47 527.00 | 943 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 172.00 | | | 841 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 770.00 | | 47 527.00 | 101 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 594.00 | 13 849.00 | | 62 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 704.00 | 13 849.00 | | 61 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VI Groupe et associés | 147 448.00 | 147 448.00 | | 147 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 359.00 | 44 209.00 | 150.00 | 44 359.00 |
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 031.00 | 236 031.00 | | 236 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
ST Autres comptes | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
YT Sous‐traitance | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |