| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 840 282.00 | | 840 282.00 | 840 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 166.00 | 2 155.00 | 2 011.00 | 4 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 256.00 | 122 182.00 | 31 074.00 | 153 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 896.00 | 125 227.00 | 873 669.00 | 998 896.00 |
BT Marchandises | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
BZ Autres créances | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CF Disponibilités | 278 270.00 | | 278 270.00 | 278 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 429.00 | | 388 429.00 | 388 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 325.00 | 125 227.00 | 1 262 098.00 | 1 387 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 786.00 | 11 320.00 | | 15 786.00 |
DG Autres réserves | 67 925.00 | 53 074.00 | | 67 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 184.00 | 89 317.00 | | 76 184.00 |
DL TOTAL (I) | 924 895.00 | 918 711.00 | | 924 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 671.00 | 138 470.00 | | 207 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 775.00 | 40 981.00 | | 92 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 742.00 | 46 068.00 | | 36 742.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 204.00 | 225 519.00 | | 337 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 098.00 | 1 144 230.00 | | 1 262 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 203.00 | 225 519.00 | | 337 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 352 424.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 388 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 645.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | 2 487.00 | | 2 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | 2 487.00 | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 432.00 | -2 487.00 | | -2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 666.00 | 27 851.00 | | 26 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 722.00 | 1 249 143.00 | | 1 390 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 537.00 | 1 159 829.00 | | 1 314 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 184.00 | 89 317.00 | | 76 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 417.00 | | 2 479.00 | 996 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 172.00 | | | 841 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 942.00 | | 2 479.00 | 154 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 582.00 | 17 645.00 | | 107 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 692.00 | 17 645.00 | | 106 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 775.00 | 92 775.00 | | 92 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 207 671.00 | 207 671.00 | | 207 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 792.00 | 40 642.00 | 150.00 | 40 792.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 203.00 | 337 203.00 | | 337 203.00 |