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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 840 282.00 | | 840 282.00 | 840 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 166.00 | 797.00 | 3 369.00 | 4 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 777.00 | 88 020.00 | 62 757.00 | 150 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 417.00 | 89 707.00 | 906 710.00 | 996 417.00 |
BT Marchandises | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
BZ Autres créances | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CF Disponibilités | 154 691.00 | | 154 691.00 | 154 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 389.00 | | 244 389.00 | 244 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 806.00 | 89 707.00 | 1 151 099.00 | 1 240 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
DG Autres réserves | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 956.00 | | | 60 956.00 |
DL TOTAL (I) | 886 394.00 | | | 886 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 365.00 | | | 168 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 705.00 | | | 264 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 099.00 | | | 1 151 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 705.00 | | | 264 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 402.00 | | 1 087 402.00 | 1 087 402.00 |
FG Production vendue services | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 255.00 | | 1 116 255.00 | 1 116 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 064.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 517.00 | | | 1 117 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 561.00 | | | 1 056 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 956.00 | | | 60 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 771.00 | | 9 446.00 | 990 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 996 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 154 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 172.00 | | | 841 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 297.00 | | 9 446.00 | 149 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 443.00 | 17 064.00 | 3 800.00 | 76 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 553.00 | 17 064.00 | 3 800.00 | 75 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VI Groupe et associés | 168 365.00 | 168 365.00 | | 168 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 853.00 | 29 703.00 | 150.00 | 29 853.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 705.00 | 264 705.00 | | 264 705.00 |