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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AP Constructions | 2 340 000.00 | 39 650.00 | 2 300 350.00 | 2 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 913.00 | 3 147.00 | 77 766.00 | 80 913.00 |
AX Avances et acomptes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 913.00 | 42 797.00 | 3 949 116.00 | 3 991 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BZ Autres créances | 185 596.00 | | 185 596.00 | 185 596.00 |
CF Disponibilités | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 652.00 | | 192 652.00 | 192 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 566.00 | 42 797.00 | 4 141 768.00 | 4 184 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 877.00 | | | -558 877.00 |
DL TOTAL (I) | -548 877.00 | | | -548 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 202 274.00 | | | 3 202 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 892.00 | | | 1 475 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 690 645.00 | | | 4 690 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 768.00 | | | 4 141 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 877.00 | | | 605 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 877.00 | | | -558 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 991 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 991 914.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 798.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475 745.00 | 1 475 745.00 | | 1 475 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 202 274.00 | 197 811.00 | 823 645.00 | 3 202 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 726.00 | | | 97 726.00 |
VP Divers | 185 596.00 | | | 185 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 596.00 | 185 596.00 | | 185 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 646.00 | 1 686 182.00 | 823 645.00 | 4 690 646.00 |