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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 |
AP Constructions | 4 560 000.00 | 309 731.00 | 4 250 268.00 | 4 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 253.00 | 29 199.00 | 96 053.00 | 125 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 725 253.00 | 338 931.00 | 7 386 322.00 | 7 725 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 735 917.00 | 338 931.00 | 7 396 986.00 | 7 735 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 027 774.00 | -558 877.00 | | -1 027 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 218.00 | -468 897.00 | | -198 218.00 |
DL TOTAL (I) | -1 215 993.00 | -1 017 774.00 | | -1 215 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 081 487.00 | 5 430 912.00 | | 5 081 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 441.00 | 17 070.00 | | 30 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 495 650.00 | 3 119 831.00 | | 3 495 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 921.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 612 980.00 | 8 573 737.00 | | 8 612 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 396 986.00 | 7 555 962.00 | | 7 396 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 163 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 328.00 | 143 000.00 | | 176 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 546.00 | 611 897.00 | | 374 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 218.00 | -468 897.00 | | -198 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 495 651.00 | 3 495 651.00 | | 3 495 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 081 458.00 | 355 455.00 | 1 481 946.00 | 5 081 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 925.00 | | | 335 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 612 980.00 | 3 886 977.00 | 1 481 946.00 | 8 612 980.00 |