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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 |
AP Constructions | 3 860 000.00 | 508 535.00 | 3 351 464.00 | 3 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 158.00 | 20 493.00 | 26 664.00 | 47 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 307.00 | | 74 307.00 | 74 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 021 465.00 | 529 028.00 | 6 492 436.00 | 7 021 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 032 685.00 | 529 028.00 | 6 503 657.00 | 7 032 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 484 209.00 | -1 225 993.00 | | -1 484 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 496.00 | -258 216.00 | | -820 496.00 |
DL TOTAL (I) | -2 294 705.00 | -1 474 209.00 | | -2 294 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 051 538.00 | 5 445 539.00 | | 5 051 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725 251.00 | 3 201 695.00 | | 3 725 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 573.00 | 5 400.00 | | 21 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 798 363.00 | 8 652 635.00 | | 8 798 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 503 657.00 | 7 178 426.00 | | 6 503 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 170 758.00 | 3 623 183.00 | | 4 170 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 573.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 870.00 | 52 607.00 | | 615 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 870.00 | 52 607.00 | | 615 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615 870.00 | -33 034.00 | | -615 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 477.00 | 132 755.00 | | 88 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 973.00 | 390 971.00 | | 908 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 496.00 | -258 216.00 | | -820 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 051 538.00 | 423 933.00 | 1 747 958.00 | 5 051 538.00 |
VI Groupe et associés | 3 709 422.00 | 3 709 422.00 | | 3 709 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 001.00 | | | 394 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 798 363.00 | 4 170 758.00 | 1 747 958.00 | 8 798 363.00 |